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| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 每份派现金0.2500元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0670元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |