华商元亨灵活配置混合基金净值查询(004206)
今天最新净值
1.6083
0.0280 1.7700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5142
-0.0086 -0.5676%
- 累计净值：1.6533
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4330亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一季,华商元亨灵活配置混合(004206)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5228 |
1.5678 |
1.4897 |
1.5347 |
0.0331 |
2.22% |
| 2024-04-23 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4897 |
1.5347 |
1.4794 |
1.5244 |
0.0103 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4794 |
1.5244 |
1.4921 |
1.5371 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4921 |
1.5371 |
1.5129 |
1.5579 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5129 |
1.5579 |
1.5110 |
1.5560 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5110 |
1.5560 |
1.4633 |
1.5083 |
0.0477 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4633 |
1.5083 |
1.5007 |
1.5457 |
-0.0374 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5007 |
1.5457 |
1.5080 |
1.5530 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5080 |
1.5530 |
1.4989 |
1.5439 |
0.0091 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4989 |
1.5439 |
1.4953 |
1.5403 |
0.0036 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4953 |
1.5403 |
1.5221 |
1.5671 |
-0.0268 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5221 |
1.5671 |
1.5195 |
1.5645 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5195 |
1.5645 |
1.5299 |
1.5749 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5299 |
1.5749 |
1.5555 |
1.6005 |
-0.0256 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5555 |
1.6005 |
1.5725 |
1.6175 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5725 |
1.6175 |
1.5458 |
1.5908 |
0.0267 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5458 |
1.5908 |
1.5444 |
1.5894 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5444 |
1.5894 |
1.5149 |
1.5599 |
0.0295 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5149 |
1.5599 |
1.5530 |
1.5980 |
-0.0381 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5530 |
1.5980 |
1.5762 |
1.6212 |
-0.0232 |
-1.47% |
| 2024-03-25 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5762 |
1.6212 |
1.6137 |
1.6587 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.6137 |
1.6587 |
1.6175 |
1.6625 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.6175 |
1.6625 |
1.6214 |
1.6664 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.6214 |
1.6664 |
1.6238 |
1.6688 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.6238 |
1.6688 |
1.6330 |
1.6780 |
-0.0092 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-18 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.6330 |
1.6780 |
1.6083 |
1.6533 |
0.0247 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.6083 |
1.6533 |
1.5803 |
1.6253 |
0.0280 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5803 |
1.6253 |
1.5813 |
1.6263 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5813 |
1.6263 |
1.5763 |
1.6213 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5763 |
1.6213 |
1.5811 |
1.6261 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5811 |
1.6261 |
1.5640 |
1.6090 |
0.0171 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5640 |
1.6090 |
1.5368 |
1.5818 |
0.0272 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5368 |
1.5818 |
1.5641 |
1.6091 |
-0.0273 |
-1.75% |
| 2024-03-06 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5641 |
1.6091 |
1.5567 |
1.6017 |
0.0074 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5567 |
1.6017 |
1.5727 |
1.6177 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5727 |
1.6177 |
1.5534 |
1.5984 |
0.0193 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5534 |
1.5984 |
1.5299 |
1.5749 |
0.0235 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5299 |
1.5749 |
1.4911 |
1.5361 |
0.0388 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4911 |
1.5361 |
1.5418 |
1.5868 |
-0.0507 |
-3.29% |
| 2024-02-27 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5418 |
1.5868 |
1.5019 |
1.5469 |
0.0399 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.5019 |
1.5469 |
1.4903 |
1.5353 |
0.0116 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4903 |
1.5353 |
1.4731 |
1.5181 |
0.0172 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4731 |
1.5181 |
1.4575 |
1.5025 |
0.0156 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4575 |
1.5025 |
1.4638 |
1.5088 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4638 |
1.5088 |
1.4620 |
1.5070 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4620 |
1.5070 |
1.4173 |
1.4623 |
0.0447 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4173 |
1.4623 |
1.3906 |
1.4356 |
0.0267 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3906 |
1.4356 |
1.3797 |
1.4247 |
0.0109 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3797 |
1.4247 |
1.3287 |
1.3737 |
0.0510 |
3.84% |
| 2024-02-05 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3287 |
1.3737 |
1.3547 |
1.3997 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2024-02-02 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3547 |
1.3997 |
1.3693 |
1.4143 |
-0.0146 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3693 |
1.4143 |
1.3553 |
1.4003 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-01-31 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3553 |
1.4003 |
1.3757 |
1.4207 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2024-01-30 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3757 |
1.4207 |
1.3931 |
1.4381 |
-0.0174 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.3931 |
1.4381 |
1.4208 |
1.4658 |
-0.0277 |
-1.95% |
| 2024-01-26 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4208 |
1.4658 |
1.4373 |
1.4823 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合 |
1.4373 |
1.4823 |
1.4224 |
1.4674 |
0.0149 |
1.05% |
