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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)(004898)基金分红送配

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今天最新净值 1.0476 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3566
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	每份派现金0.0328元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	每份派现金0.0603元

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安宏观策略混合C	2.3470	5.82%
长安宏观策略混合A	2.3850	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.0821	5.76%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.0578	5.76%
长安鑫盈混合A	1.9084	4.92%
长安鑫盈混合C	1.8252	4.91%
长安先进制造混合A	0.7936	4.89%
长安裕隆混合A	2.8539	4.88%