基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000496 | 长安产业精选混合 | 雷宇 | 2024-04-26 | 1.1167 | 1.3567 | 0.0219 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
001281 | 长安鑫利优选混合 | 林忠晶 | 2024-04-26 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0253 | 1.95% | 基金资料 净值查询 | |
001657 | 长安鑫富领先混合 | 林忠晶 | 2024-04-26 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0340 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 乔哲 | 2024-04-26 | 1.4636 | 1.4636 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 乔哲 | 2024-04-26 | 1.4003 | 1.4003 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 乔哲 | 2020-10-22 | 1.1242 | 1.1772 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 乔哲 | 2020-10-22 | 1.0942 | 1.1462 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
004897 | 长安鑫恒回报混合A | 陈立秋,林忠晶 | 2024-04-26 | 1.0724 | 1.2999 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004898 | 长安鑫恒回报混合C | 陈立秋,林忠晶 | 2024-04-26 | 1.0760 | 1.3035 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004907 | 长安鑫垚主题混合A | 林忠晶,陈立秋 | 2024-04-26 | 1.1665 | 1.3559 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
004908 | 长安鑫垚主题混合C | 林忠晶,陈立秋 | 2024-04-26 | 1.1520 | 1.3414 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 林忠晶 | 2024-04-26 | 1.9744 | 1.9744 | 0.0718 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 林忠晶 | 2024-04-26 | 1.9724 | 1.9724 | 0.0717 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
005186 | 长安鑫兴混合A | 林忠晶 | 2024-04-26 | 1.5382 | 1.5382 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005187 | 长安鑫兴混合C | 林忠晶 | 2024-04-26 | 1.5218 | 1.5218 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005341 | 长安裕泰混合A | 陈立秋 | 2024-04-26 | 1.7496 | 1.7496 | 0.0635 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
005342 | 长安裕泰混合C | 陈立秋 | 2024-04-26 | 1.7519 | 1.7519 | 0.0637 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 陈立秋,沈晔 | 2024-04-26 | 0.5382 | 0.5382 | 0.0062 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 陈立秋,沈晔 | 2024-04-26 | 0.5318 | 0.5318 | 0.0061 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 方红涛 | 2024-04-26 | 1.2741 | 1.2741 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
005346 | 长安泓润纯债债券C | 方红涛 | 2024-04-26 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 林忠晶 | 2024-04-26 | 0.3584 | 0.3584 | 0.0041 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 林忠晶 | 2024-04-26 | 0.3542 | 0.3542 | 0.0041 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
005588 | 长安裕腾混合A | 陈立秋 | 2024-04-26 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
005592 | 长安裕腾混合C | 陈立秋 | 2024-04-26 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
005743 | 长安裕隆混合A | 陈立秋,徐小勇 | 2024-04-26 | 1.9721 | 1.9721 | 0.0719 | 3.78% | 基金资料 净值查询 | |
005744 | 长安裕隆混合C | 陈立秋,徐小勇 | 2024-04-26 | 1.9218 | 1.9218 | 0.0701 | 3.79% | 基金资料 净值查询 | |
006371 | 长安鑫盈混合A | 徐小勇,林忠晶 | 2024-04-26 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0487 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
006372 | 长安鑫盈混合C | 徐小勇,林忠晶 | 2024-04-26 | 1.2993 | 1.2993 | 0.0471 | 3.76% | 基金资料 净值查询 | |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0067 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0067 | 0.99% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | 杜振业,孟楠 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型 | 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | 杜振业,孟楠 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0121 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.5812 | 0.5812 | 0.0119 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 孟楠 | 2024-04-26 | 1.1616 | 1.3510 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
012688 | 长安成长优选混合A | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.5157 | 0.5157 | 0.0185 | 3.72% | 基金资料 净值查询 | |
012689 | 长安成长优选混合C | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.5047 | 0.5047 | 0.0182 | 3.74% | 基金资料 净值查询 | |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 孟楠,杨严 | 2024-04-26 | 1.2716 | 1.2716 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013513 | 长安先进制造混合A | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.5508 | 0.5508 | 0.0230 | 4.36% | 基金资料 净值查询 | |
013514 | 长安先进制造混合C | 徐小勇 | 2024-04-26 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0226 | 4.34% | 基金资料 净值查询 | |
016345 | 长安行业成长混合A | 林忠晶 | 2024-04-26 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0148 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
016346 | 长安行业成长混合C | 林忠晶 | 2024-04-26 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0147 | 2.05% | 基金资料 净值查询 | |
016579 | 长安宏观策略混合C | 江山 | 2024-04-26 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0220 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
740001 | 长安宏观策略 | 雷宇 | 2024-04-26 | 1.2270 | 2.0470 | 0.0210 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
740101 | 长安沪深300非周期 | 雷宇、林忠晶 | 2024-04-26 | 1.1330 | 1.6370 | 0.0180 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
740601 | 长安货币A | 乔哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
740602 | 长安货币B | 乔哲 | 基金资料 净值查询 |