长安鑫垚主题混合C基金净值查询(004908)
今天最新净值
1.1472
0.0004 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1544
0.0021 0.1853%
- 累计净值：1.3366
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7732亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
近一季,长安鑫垚主题混合C(004908)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1520 |
1.3414 |
1.1523 |
1.3417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1523 |
1.3417 |
1.1523 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1523 |
1.3417 |
1.1534 |
1.3428 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1534 |
1.3428 |
1.1528 |
1.3422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1528 |
1.3422 |
1.1525 |
1.3419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1525 |
1.3419 |
1.1522 |
1.3416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1522 |
1.3416 |
1.1517 |
1.3411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1517 |
1.3411 |
1.1514 |
1.3408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1514 |
1.3408 |
1.1513 |
1.3407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1513 |
1.3407 |
1.1511 |
1.3405 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1511 |
1.3405 |
1.1507 |
1.3401 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1507 |
1.3401 |
1.1503 |
1.3397 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1503 |
1.3397 |
1.1506 |
1.3400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1506 |
1.3400 |
1.1503 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1503 |
1.3397 |
1.1499 |
1.3393 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1499 |
1.3393 |
1.1494 |
1.3388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1494 |
1.3388 |
1.1490 |
1.3384 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1490 |
1.3384 |
1.1491 |
1.3385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1491 |
1.3385 |
1.1489 |
1.3383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1489 |
1.3383 |
1.1489 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1489 |
1.3383 |
1.1484 |
1.3378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1484 |
1.3378 |
1.1483 |
1.3377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
1.3377 |
1.1483 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
1.3377 |
1.1484 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1484 |
1.3378 |
1.1483 |
1.3377 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
1.3377 |
1.1483 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1483 |
1.3377 |
1.1481 |
1.3375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1481 |
1.3375 |
1.1472 |
1.3366 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1472 |
1.3366 |
1.1468 |
1.3362 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1468 |
1.3362 |
1.1477 |
1.3371 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1477 |
1.3371 |
1.1487 |
1.3381 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1487 |
1.3381 |
1.1516 |
1.3410 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1516 |
1.3410 |
1.1533 |
1.3427 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1533 |
1.3427 |
1.1530 |
1.3424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1530 |
1.3424 |
1.1531 |
1.3425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1531 |
1.3425 |
1.1512 |
1.3406 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1512 |
1.3406 |
1.1511 |
1.3405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1511 |
1.3405 |
1.1504 |
1.3398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1504 |
1.3398 |
1.1512 |
1.3406 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1512 |
1.3406 |
1.1501 |
1.3395 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1501 |
1.3395 |
1.1493 |
1.3387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1493 |
1.3387 |
1.1485 |
1.3379 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1485 |
1.3379 |
1.1476 |
1.3370 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1476 |
1.3370 |
1.1472 |
1.3366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1472 |
1.3366 |
1.1468 |
1.3362 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1468 |
1.3362 |
1.1467 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1467 |
1.3361 |
1.1460 |
1.3354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1460 |
1.3354 |
1.1448 |
1.3342 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1448 |
1.3342 |
1.1450 |
1.3344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1450 |
1.3344 |
1.1445 |
1.3339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1445 |
1.3339 |
1.1451 |
1.3345 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1451 |
1.3345 |
1.1441 |
1.3335 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1441 |
1.3335 |
1.1438 |
1.3332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1438 |
1.3332 |
1.1438 |
1.3332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1438 |
1.3332 |
1.1429 |
1.3323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1429 |
1.3323 |
1.1422 |
1.3316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
004908 |
长安鑫垚主题混合C |
1.1422 |
1.3316 |
1.1419 |
1.3313 |
0.0003 |
0.03% |
