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山证资管超短债C(006627)基金分红送配

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今天最新净值 1.1500 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2120
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.4885亿
最近资产：19.30亿元
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	每份派现金0.0100元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	每份派现金0.0420元

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	1.9040	5.39%
山证资管改革精选混合A	1.2410	2.05%
山证资管创新成长混合发起式A	1.5186	1.98%
山证资管创新成长混合发起式C	1.5175	1.98%
山证资管品质生活混合A	0.6237	0.79%
山证资管品质生活混合C	0.6069	0.78%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1493	0.69%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1334	0.68%