山证资管超短债C基金净值查询(006627)
今天最新净值
1.1500
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2025-12-16
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.4885亿
- 最近资产：19.30亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳
近一季,山证资管超短债C(006627)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1500 |
1.2120 |
1.1500 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1500 |
1.2120 |
1.1500 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1500 |
1.2120 |
1.1501 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1501 |
1.2121 |
1.1499 |
1.2119 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1499 |
1.2119 |
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| 2025-12-09 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1498 |
1.2118 |
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0.0001 |
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| 2025-12-08 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2117 |
1.1497 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2117 |
1.1497 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2117 |
1.1499 |
1.2119 |
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-0.02% |
| 2025-12-03 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1499 |
1.2119 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1500 |
1.2120 |
1.1500 |
1.2120 |
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| 2025-12-01 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2120 |
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| 2025-11-28 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2119 |
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| 2025-11-27 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2118 |
1.1499 |
1.2119 |
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| 2025-11-26 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2119 |
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-0.02% |
| 2025-11-25 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1501 |
1.2121 |
1.1503 |
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| 2025-11-24 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1503 |
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1.1502 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2122 |
1.1501 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1501 |
1.2121 |
1.1501 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1501 |
1.2121 |
1.1501 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1501 |
1.2121 |
1.1500 |
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| 2025-11-17 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1500 |
1.2120 |
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| 2025-11-14 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2119 |
1.1499 |
1.2119 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2119 |
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| 2025-11-12 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.1498 |
1.2118 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1498 |
1.2118 |
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| 2025-11-10 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2116 |
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| 2025-11-07 |
006627 |
山证资管超短债C |
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1.2116 |
1.1496 |
1.2116 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1496 |
1.2116 |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1497 |
1.2117 |
1.1496 |
1.2116 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1496 |
1.2116 |
1.1495 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1495 |
1.2115 |
1.1494 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1494 |
1.2114 |
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1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1492 |
1.2112 |
1.1491 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1491 |
1.2111 |
1.1489 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1489 |
1.2109 |
1.1488 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1488 |
1.2108 |
1.1486 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1486 |
1.2106 |
1.1486 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1486 |
1.2106 |
1.1485 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1485 |
1.2105 |
1.1484 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1484 |
1.2104 |
1.1483 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1483 |
1.2103 |
1.1483 |
1.2103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1483 |
1.2103 |
1.1481 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1481 |
1.2101 |
1.1480 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1480 |
1.2100 |
1.1480 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1480 |
1.2100 |
1.1479 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1479 |
1.2099 |
1.1478 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1478 |
1.2098 |
1.1477 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1477 |
1.2097 |
1.1473 |
1.2093 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1473 |
1.2093 |
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1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1472 |
1.2092 |
1.1471 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1471 |
1.2091 |
1.1470 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1470 |
1.2090 |
1.1471 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1471 |
1.2091 |
1.1472 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1472 |
1.2092 |
1.1472 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1472 |
1.2092 |
1.1471 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1471 |
1.2091 |
1.1471 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1471 |
1.2091 |
1.1472 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006627 |
山证资管超短债C |
1.1472 |
1.2092 |
1.1471 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
