山证资管裕辰债券发起式基金净值查询(015500)
今天最新净值
1.0933
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.6770亿
- 最近资产：42.13亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳 蓝烨
近一季,山证资管裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0933 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0942 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0942 |
1.1242 |
1.0937 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0934 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0934 |
1.1234 |
1.0929 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0929 |
1.1229 |
1.0929 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0929 |
1.1229 |
1.0925 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0925 |
1.1225 |
1.0935 |
1.1235 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0941 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0941 |
1.1241 |
1.0939 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0939 |
1.1239 |
1.0935 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0944 |
1.1244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0944 |
1.1244 |
1.0947 |
1.1247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0947 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0947 |
1.1247 |
1.0945 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0945 |
1.1245 |
1.0945 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0945 |
1.1245 |
1.0944 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0944 |
1.1244 |
1.0941 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0941 |
1.1241 |
1.0939 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0939 |
1.1239 |
1.0938 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0938 |
1.1238 |
1.0935 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0935 |
1.1235 |
1.0933 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0930 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0930 |
1.1230 |
1.0933 |
1.1233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0933 |
1.1233 |
1.0937 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0936 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0936 |
1.1236 |
1.0937 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0937 |
1.1237 |
1.0936 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0936 |
1.1236 |
1.0930 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0930 |
1.1230 |
1.0926 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0926 |
1.1226 |
1.0921 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0921 |
1.1221 |
1.0915 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0915 |
1.1215 |
1.0912 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0912 |
1.1212 |
1.0911 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0911 |
1.1211 |
1.0910 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0910 |
1.1210 |
1.0909 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0909 |
1.1209 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0907 |
1.1207 |
1.0908 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0908 |
1.1208 |
1.0904 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0904 |
1.1204 |
1.0901 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0901 |
1.1201 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0902 |
1.1202 |
1.0902 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0902 |
1.1202 |
1.0897 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0897 |
1.1197 |
1.0898 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0898 |
1.1198 |
1.0891 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0891 |
1.1191 |
1.0886 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0886 |
1.1186 |
1.0885 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0885 |
1.1185 |
1.0883 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0883 |
1.1183 |
1.0884 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0884 |
1.1184 |
1.0891 |
1.1191 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0891 |
1.1191 |
1.0895 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0895 |
1.1195 |
1.0893 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0893 |
1.1193 |
1.0896 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0896 |
1.1196 |
1.0897 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.0897 |
1.1197 |
1.0894 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
