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今天最新净值 1.0133 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2408
成立日期：2019-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.2950亿
最近资产：71.31亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：许娅郭振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0300元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0100元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0120元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0120元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	每份派现金0.0130元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	每份派现金0.0050元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0040元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.0090元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	每份派现金0.0155元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	每份派现金0.0160元

基金动态

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%