金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安泓丰87个月定开债A(金元顺安泓丰纯债87个月定开债A)(008224)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0609 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2229
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.5163亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0450元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0400元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0270元

基金动态

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	6.7199	1.40%
金元价值	0.6835	1.09%
金元顺安灵活配置混合C	1.4014	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
金元顺安沣泉债券A	1.1408	0.33%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0656	0.30%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0613	0.30%
金元消费	1.7699	0.29%