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建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)基金分红送配

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今天最新净值 0.9804 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0097亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：闫晗

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	每份派现金0.0179元
2021-10-12	2021-10-12	2021-10-13	每份派现金0.0250元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0015元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方北证50成份指数I	1.0230	100.00%
方正富邦核心优势混合A	1.2438	10.02%
方正富邦核心优势混合C	1.2276	10.01%
长城消费增值混合C	1.1853	8.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.1833	7.65%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.1712	7.65%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.1813	7.64%
金鹰责任投资混合A	0.5333	6.64%