金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信中债1-3年农发行债券指数C - 基金主页(代码:009555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9804 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0097亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：闫晗

建信中债1-3年农发行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	分红	每份派现金0.0179元
2021-10-12	2021-10-12	2021-10-13	分红	每份派现金0.0250元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	分红	每份派现金0.0015元

建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)基金档案

基金代码	009555	基金简称	建信中债1-3年农发行债券指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方北证50成份指数I	1.0230	100.00%
方正富邦核心优势混合A	1.2438	10.02%
方正富邦核心优势混合C	1.2276	10.01%
长城消费增值混合C	1.1853	8.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.1833	7.65%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.1712	7.65%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.1813	7.64%
金鹰责任投资混合A	0.5333	6.64%
金鹰责任投资混合C	0.5124	6.62%
东吴多策略C	2.0636	6.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3314	0.45%
招商金鸿债券C	1.2088	0.44%
招商债券B	1.3618	0.44%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0399	0.35%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0399	0.35%
鹏扬双利债券A	1.1619	0.22%
圆信永丰兴融E	1.0410	0.20%
鹏扬稳利债券A	1.1982	0.17%
鹏扬稳利债券C	1.1736	0.17%
永赢易弘债券C	1.2150	0.15%