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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)基金分红送配

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今天最新净值 1.0760 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1746
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：40.30亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0098元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0125元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0083元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	每份派现金0.0080元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0200元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%