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兴业嘉福一年定开债券发起式基金盘中实时估值(011960)

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今天最新净值 1.0760 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1746
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：40.30亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

兴业嘉福一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业嘉福一年定开债券发起式基金011960实时估值图

兴业嘉福一年定开债券发起式基金011960实时估值图

兴业嘉福一年定开债券发起式基金动态

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业研究精选混合A	1.8759	2.7788%
兴业多策略混合	2.3526	2.5087%
兴业能源革新股票A	1.0087	2.4908%
兴业能源革新股票C	0.9873	2.4908%
兴业兴睿两年持有混合A	1.0630	2.3770%
兴业兴睿两年持有混合C	1.0420	2.3770%
兴业高端制造混合A	1.0268	2.3449%
兴业高端制造混合C	1.0028	2.3449%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%