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今天最新净值 1.0712 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：185.5659亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0150元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0110元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0030元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.0001元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0190元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%