| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 每份派现金0.0301元 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0315元 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 每份派现金0.0428元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0081元 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
