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万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A)(014277)基金分红送配

今天最新净值 1.4180 -0.0031 -0.22%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8180
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6830亿
  • 最近资产:6.08亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:叶勇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.4000元
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