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万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A)基金净值查询(014277)

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今天最新净值 1.4197 0.0183 1.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8197
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6830亿
最近资产：6.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

近一季万家北交所慧选两年定开混合A|万家北交所慧选两年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4211	1.8211	1.4197	1.8197	0.0014	0.10%
2025-12-12	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4197	1.8197	1.4014	1.8014	0.0183	1.31%
2025-12-11	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4014	1.8014	1.3759	1.7759	0.0255	1.85%
2025-12-10	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.3759	1.7759	1.3780	1.7780	-0.0021	-0.15%
2025-12-09	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.3780	1.7780	1.4148	1.8148	-0.0368	-2.67%
2025-12-08	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4148	1.8148	1.4079	1.8079	0.0069	0.49%
2025-12-05	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4079	1.8079	1.4023	1.8023	0.0056	0.40%
2025-11-28	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4023	1.8023	1.3879	1.7879	0.0144	1.03%
2025-11-21	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.3879	1.7879	1.5132	1.9132	-0.1253	-9.03%
2025-11-14	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.5132	1.9132	1.4896	1.8896	0.0236	1.56%

2025-11-07	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4896	1.8896	1.5438	1.9438	-0.0542	-3.64%
2025-10-31	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.5438	1.9438	1.4859	1.8859	0.0579	3.75%
2025-10-24	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4859	1.8859	1.4312	1.8312	0.0547	3.68%
2025-10-20	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4312	1.8312	1.8347	1.8347	-0.4035	-28.19%
2025-10-17	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.8347	1.8347	1.8896	1.8896	-0.0549	-2.99%
2025-10-10	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.8896	1.8896	1.8627	1.8627	0.0269	1.42%
2025-09-30	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.8627	1.8627	1.8392	1.8392	0.0235	1.28%
2025-09-26	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.8392	1.8392	1.9223	1.9223	-0.0831	-4.32%
2025-09-19	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.9223	1.9223	1.9512	1.9512	-0.0289	-1.48%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%