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今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：89.2274亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：高翔郎振东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0051元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0046元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0044元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0042元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0037元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0025元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0021元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%