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今天最新净值 1.0192 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0869
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0620亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：
基金经理：杨穆彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0100元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0087元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0180元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0310元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%