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今天最新净值 1.0319 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0830
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：45.4634亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0042元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0041元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0009元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0145元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0052元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0008元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0204元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
申万菱信医药先锋股票C	0.4634	2.48%
诺安精选价值混合C	1.6235	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1278	2.37%
华安医疗创新混合C	1.1484	2.36%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%
兴业安保优选混合C	1.9400	2.36%