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信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0144 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0759
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0133元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0482元

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%