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合煦智远嘉悦利率债E(022217)基金分红送配

今天最新净值 1.5397 0.0002 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0637
  • 成立日期:
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  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:韩会永 刘武健
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-04-30 2025-04-30 2025-05-07 每份派现金0.0770元
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派现金0.0890元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派现金0.0940元
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-19 每份派现金0.0980元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%