权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0711元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0587元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0745元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0480元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0125元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0510元 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.0800元 |
2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 每份派现金0.0350元 |
2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 每份派现金1.3300元 |
2006-05-15 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
2005-09-20 | 2005-09-20 | 2005-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |