权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.2240元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.3664元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.3020元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2740元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.5000元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.1170元 |
2009-03-12 | 2009-03-12 | 2009-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |