华泰江苏交控REIT(苏交REIT)(508066)基金分红送配
今天最新净值
5.0567
-0.2291 -4.53%
- 累计净值:5.5911
- 成立日期:2022-11-03
- 基金类型:Reits
- 成立份额:
- 最近份额:4.0006亿
- 最近资产:17.96亿元
- 基金公司:华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理:王轶 张亮 陈宇峰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
每份派现金0.1390元 |
| 2025-08-29 |
2025-08-29 |
2025-09-02 |
每份派现金0.3672元 |
| 2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-05-06 |
每份派现金0.1088元 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
每份派现金0.1553元 |
| 2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
每份派现金0.3186元 |
| 2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
每份派现金0.2444元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
每份派现金0.3251元 |