金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)(015207)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0739 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1163
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4612亿
最近资产：31.55亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.02%	-0.15%	0.24%	0.33%	1.02%	6.16%	7.94%	9.67%
同类排名	533/683	326/789	313/781	508/764	528/732	536/681	364/574	463/523	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	-	-	-0.33%	596/755	0.80%	573/838	-0.01%	537/871	-	-
2024	4.90%	304/819	1.35%	99/450	1.44%	132/502	0.33%	316/800	1.70%	489/819
2023	1.71%	279/406	0.32%	324/354	0.47%	295/365	0.05%	296/388	0.86%	132/406
2022	-	-	-	-	0.82%	218/302	1.20%	47/320	-0.07%	58/336

基金动态

标签云

(015207)万家鑫瑞纯债D基金对比PK

万家鑫瑞纯债D VS. 易方达增强回报债券A(110017)

债券型-混合一级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
景顺长城景泰稳利定开债A	1.1243	6.97%
民生加银鑫享债券D	1.0272	5.07%
民生加银鑫享债券E	1.2108	4.06%
民生加银鑫享债券A	1.2113	3.66%
民生加银鑫享债券C	1.1755	3.55%
长信金葵纯债A	1.1318	2.53%
长信金葵纯债C	1.1305	2.46%
华夏聚利债券C	2.0469	2.31%