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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

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今天最新净值 1.0740 0.0001 0.01% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.1164
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  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4612亿
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  • 基金经理：陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
今年以来万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
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今年以来,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0744 1.1168 1.0740 1.1164 0.0004 0.04%
2025-12-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0740 1.1164 1.0739 1.1163 0.0001 0.01%
2025-12-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0739 1.1163 1.0745 1.1169 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0745 1.1169 1.0746 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0746 1.1170 1.0743 1.1167 0.0003 0.03%
2025-12-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0743 1.1167 1.0740 1.1164 0.0003 0.03%
2025-12-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0740 1.1164 1.0737 1.1161 0.0003 0.03%
2025-12-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0737 1.1161 1.0737 1.1161 0.0000 0.00%
2025-12-05 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0737 1.1161 1.0736 1.1160 0.0001 0.01%
2025-12-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0736 1.1160 1.0743 1.1167 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0743 1.1167 1.0745 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0745 1.1169 1.0747 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0747 1.1171 1.0747 1.1171 0.0000 0.00%
2025-11-28 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0747 1.1171 1.0745 1.1169 0.0002 0.02%
2025-11-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0745 1.1169 1.0748 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0748 1.1172 1.0755 1.1179 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0755 1.1179 1.0757 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0757 1.1181 1.0756 1.1180 0.0001 0.01%
2025-11-21 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0756 1.1180 1.0757 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0757 1.1181 1.0757 1.1181 0.0000 0.00%
2025-11-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0757 1.1181 1.0758 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0758 1.1182 1.0757 1.1181 0.0001 0.01%
2025-11-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0757 1.1181 1.0755 1.1179 0.0002 0.02%
2025-11-14 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0755 1.1179 1.0754 1.1178 0.0001 0.01%
2025-11-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0754 1.1178 1.0755 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0755 1.1179 1.0752 1.1176 0.0003 0.03%
2025-11-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0752 1.1176 1.0750 1.1174 0.0002 0.02%
2025-11-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0750 1.1174 1.0748 1.1172 0.0002 0.02%
2025-11-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0748 1.1172 1.0751 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0751 1.1175 1.0754 1.1178 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0754 1.1178 1.0754 1.1178 0.0000 0.00%
2025-11-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0754 1.1178 1.0754 1.1178 0.0000 0.00%
2025-11-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0754 1.1178 1.0753 1.1177 0.0001 0.01%
2025-10-31 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0753 1.1177 1.0747 1.1171 0.0006 0.06%
2025-10-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0747 1.1171 1.0744 1.1168 0.0003 0.03%
2025-10-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0744 1.1168 1.0741 1.1165 0.0003 0.03%
2025-10-28 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0741 1.1165 1.0735 1.1159 0.0006 0.06%
2025-10-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0735 1.1159 1.0733 1.1157 0.0002 0.02%
2025-10-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0733 1.1157 1.0734 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0734 1.1158 1.0734 1.1158 0.0000 0.00%
2025-10-22 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0734 1.1158 1.0733 1.1157 0.0001 0.01%
2025-10-21 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0733 1.1157 1.0731 1.1155 0.0002 0.02%
2025-10-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0731 1.1155 1.0733 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0733 1.1157 1.0728 1.1152 0.0005 0.05%
2025-10-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0728 1.1152 1.0726 1.1150 0.0002 0.02%
2025-10-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0726 1.1150 1.0725 1.1149 0.0001 0.01%
2025-10-14 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0725 1.1149 1.0724 1.1148 0.0001 0.01%
2025-10-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0724 1.1148 1.0717 1.1141 0.0007 0.07%
2025-10-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0717 1.1141 1.0717 1.1141 0.0000 0.00%
2025-10-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0717 1.1141 1.0709 1.1133 0.0008 0.07%
2025-09-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0709 1.1133 1.0705 1.1129 0.0004 0.04%
2025-09-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0705 1.1129 1.0704 1.1128 0.0001 0.01%
2025-09-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0704 1.1128 1.0704 1.1128 0.0000 0.00%
2025-09-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0704 1.1128 1.0705 1.1129 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0705 1.1129 1.0712 1.1136 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0712 1.1136 1.0715 1.1139 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0715 1.1139 1.0713 1.1137 0.0002 0.02%
2025-09-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0713 1.1137 1.0718 1.1142 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0718 1.1142 1.0720 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0720 1.1144 1.0716 1.1140 0.0004 0.04%
2025-09-16 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0716 1.1140 1.0713 1.1137 0.0003 0.03%
2025-09-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0713 1.1137 1.0710 1.1134 0.0003 0.03%
2025-09-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0710 1.1134 1.0707 1.1131 0.0003 0.03%
2025-09-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0707 1.1131 1.0707 1.1131 0.0000 0.00%
2025-09-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0707 1.1131 1.0714 1.1138 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0714 1.1138 1.0718 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0718 1.1142 1.0723 1.1147 -0.0005 -0.05%
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2025-09-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0720 1.1144 1.0719 1.1143 0.0001 0.01%
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2025-08-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0716 1.1140 1.0716 1.1140 0.0000 0.00%
2025-08-28 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0716 1.1140 1.0721 1.1145 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0721 1.1145 1.0721 1.1145 0.0000 0.00%
2025-08-26 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0721 1.1145 1.0717 1.1141 0.0004 0.04%
2025-08-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0717 1.1141 1.0711 1.1135 0.0006 0.06%
2025-08-22 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0711 1.1135 1.0712 1.1136 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0712 1.1136 1.0708 1.1132 0.0004 0.04%
2025-08-20 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0708 1.1132 1.0709 1.1133 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0709 1.1133 1.0708 1.1132 0.0001 0.01%
2025-08-18 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0708 1.1132 1.0720 1.1144 -0.0012 -0.11%
2025-08-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0720 1.1144 1.0723 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0723 1.1147 1.0725 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0725 1.1149 1.0723 1.1147 0.0002 0.02%
2025-08-12 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0723 1.1147 1.0727 1.1151 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0727 1.1151 1.0730 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0730 1.1154 1.0728 1.1152 0.0002 0.02%
2025-08-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0728 1.1152 1.0726 1.1150 0.0002 0.02%
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2025-07-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0713 1.1137 1.0707 1.1131 0.0006 0.06%
2025-07-29 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0707 1.1131 1.0715 1.1139 -0.0008 -0.07%
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2025-07-25 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0708 1.1132 1.0706 1.1130 0.0002 0.02%
2025-07-24 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0706 1.1130 1.0714 1.1138 -0.0008 -0.07%
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2025-07-17 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0721 1.1145 1.0719 1.1143 0.0002 0.02%
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2025-07-15 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0719 1.1143 1.0714 1.1138 0.0005 0.05%
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2025-07-11 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0716 1.1140 1.0717 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0717 1.1141 1.0721 1.1145 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0721 1.1145 1.0722 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0722 1.1146 1.0725 1.1149 -0.0003 -0.03%
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2025-07-04 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0724 1.1148 1.0721 1.1145 0.0003 0.03%
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2025-06-30 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0710 1.1134 1.0710 1.1134 0.0000 0.00%
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2025-01-07 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0671 1.1095 1.0675 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0675 1.1099 1.0675 1.1099 0.0000 0.00%
2025-01-03 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0675 1.1099 1.0671 1.1095 0.0004 0.04%
2025-01-02 015207 万家鑫瑞纯债D 1.0671 1.1095 1.0660 1.1084 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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