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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

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今天最新净值 1.0740 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1164
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.4612亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

近一季万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0744	1.1168	1.0740	1.1164	0.0004	0.04%
2025-12-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0740	1.1164	1.0739	1.1163	0.0001	0.01%
2025-12-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0739	1.1163	1.0745	1.1169	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0745	1.1169	1.0746	1.1170	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0746	1.1170	1.0743	1.1167	0.0003	0.03%
2025-12-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0743	1.1167	1.0740	1.1164	0.0003	0.03%
2025-12-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0740	1.1164	1.0737	1.1161	0.0003	0.03%
2025-12-08	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0737	1.1161	1.0737	1.1161	0.0000	0.00%
2025-12-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0737	1.1161	1.0736	1.1160	0.0001	0.01%
2025-12-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0736	1.1160	1.0743	1.1167	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0743	1.1167	1.0745	1.1169	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0745	1.1169	1.0747	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0747	1.1171	1.0747	1.1171	0.0000	0.00%
2025-11-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0747	1.1171	1.0745	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0745	1.1169	1.0748	1.1172	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0748	1.1172	1.0755	1.1179	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0755	1.1179	1.0757	1.1181	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0757	1.1181	1.0756	1.1180	0.0001	0.01%
2025-11-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0756	1.1180	1.0757	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0757	1.1181	1.0757	1.1181	0.0000	0.00%
2025-11-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0757	1.1181	1.0758	1.1182	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0758	1.1182	1.0757	1.1181	0.0001	0.01%
2025-11-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0757	1.1181	1.0755	1.1179	0.0002	0.02%
2025-11-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0755	1.1179	1.0754	1.1178	0.0001	0.01%
2025-11-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0754	1.1178	1.0755	1.1179	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0755	1.1179	1.0752	1.1176	0.0003	0.03%
2025-11-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0752	1.1176	1.0750	1.1174	0.0002	0.02%
2025-11-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0750	1.1174	1.0748	1.1172	0.0002	0.02%
2025-11-07	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0748	1.1172	1.0751	1.1175	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0751	1.1175	1.0754	1.1178	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0754	1.1178	1.0754	1.1178	0.0000	0.00%
2025-11-04	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0754	1.1178	1.0754	1.1178	0.0000	0.00%
2025-11-03	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0754	1.1178	1.0753	1.1177	0.0001	0.01%
2025-10-31	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0753	1.1177	1.0747	1.1171	0.0006	0.06%
2025-10-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0747	1.1171	1.0744	1.1168	0.0003	0.03%
2025-10-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0744	1.1168	1.0741	1.1165	0.0003	0.03%
2025-10-28	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0741	1.1165	1.0735	1.1159	0.0006	0.06%
2025-10-27	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0735	1.1159	1.0733	1.1157	0.0002	0.02%
2025-10-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0733	1.1157	1.0734	1.1158	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0734	1.1158	1.0734	1.1158	0.0000	0.00%
2025-10-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0734	1.1158	1.0733	1.1157	0.0001	0.01%
2025-10-21	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0733	1.1157	1.0731	1.1155	0.0002	0.02%
2025-10-20	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0731	1.1155	1.0733	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0733	1.1157	1.0728	1.1152	0.0005	0.05%
2025-10-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0728	1.1152	1.0726	1.1150	0.0002	0.02%
2025-10-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0726	1.1150	1.0725	1.1149	0.0001	0.01%
2025-10-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0725	1.1149	1.0724	1.1148	0.0001	0.01%
2025-10-13	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0724	1.1148	1.0717	1.1141	0.0007	0.07%
2025-10-10	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0717	1.1141	1.0717	1.1141	0.0000	0.00%
2025-10-09	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0717	1.1141	1.0709	1.1133	0.0008	0.07%
2025-09-30	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0709	1.1133	1.0705	1.1129	0.0004	0.04%
2025-09-29	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0705	1.1129	1.0704	1.1128	0.0001	0.01%
2025-09-26	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0704	1.1128	1.0704	1.1128	0.0000	0.00%
2025-09-25	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0704	1.1128	1.0705	1.1129	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0705	1.1129	1.0712	1.1136	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0712	1.1136	1.0715	1.1139	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0715	1.1139	1.0713	1.1137	0.0002	0.02%
2025-09-19	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0713	1.1137	1.0718	1.1142	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0718	1.1142	1.0720	1.1144	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%