权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-10-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01159份 | ||
2015-07-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.01247份 | ||
2015-04-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.01266份 | ||
2015-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01416份 | ||
2014-10-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.01386份 |
基金代码 | 000498 | 基金简称 | 财通纯债A | 基金全称 | 财通纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-01-08 | 成立日期 | 2014-01-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 财通基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.0500亿 | 成立份额 | 2.156亿份 | |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月定期开放混合 | 0.6840 | 4.28% |
财通集成电路产业股票A | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票C | 1.4939 | 4.19% |
财通成长 | 1.6900 | 3.55% |
财通福鑫 | 2.0005 | 3.45% |
财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6893 | 3.44% |
财通景气甄选一年持有期混合A | 1.0774 | 3.44% |
财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0708 | 3.44% |
财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7007 | 3.42% |
财通智慧成长混合A | 1.0776 | 3.41% |