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天弘中证500指数型发起式 - 基金主页(代码:000962)

今天最新净值 1.0461 0.0111 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0020 0.0005 0.0506%
  • 累计净值:1.0461
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:21.8339亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.38% 1.84% 5.52% 0.08% -10.30% -4.55% -5.25% 4.61%
同类排名 1304/2643 1245/2752 1848/2723 1608/2605 1014/2194 613/1816 256/1167 -
天弘中证500指数型发起式基金动态
天弘中证500指数型发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.9500 0.03% 11.25%
000975 银泰黄金 2.5600 0.02% 1.56%
000988 华工科技 1.3600 0.02% 3.20%
002028 思源电气 0.8300 0.02% 0.19%
002422 科伦药业 1.5800 0.02% -1.49%
002463 沪电股份 1.7300 0.02% 3.05%
300394 天孚通信 0.3600 0.02% -6.69%
300418 昆仑万维 1.1300 0.02% 7.12%
601058 赛轮轮胎 3.4700 0.02% 2.48%
601168 西部矿业 2.5100 0.02% 2.54%
天弘中证500指数型发起式(000962)基金档案
基金代码 000962 基金简称 天弘中证500 基金全称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-01-19 成立日期 2015-01-20 基金类型
基金经理 杨超 张子法 陈瑶 基金托管人 国泰君安 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 21.8339亿 成立份额 0.100亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.05%