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金鹰保本混合C - 基金主页(代码:002425)

今天最新净值 1.3640 0.0036 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3642 0.0038 0.2818%
  • 累计净值:1.8640
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.00% -0.41% 1.75% -0.96% -4.90% -3.97% -3.03% 95.35%
同类排名 1225/1382 1279/1398 658/1397 1258/1377 1079/1273 926/1119 497/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-30 分红 每份派现金0.5000元
金鹰保本混合C基金动态
金鹰保本混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 1.8800 1.87% 3.58%
601899 紫金矿业 1.7500 1.61% 5.00%
000921 海信家电 0.6900 1.15% 3.67%
000651 格力电器 0.4800 1.04% 1.41%
600019 宝钢股份 2.7500 1.00% -0.28%
601766 中国中车 2.6800 1.00% -0.55%
601989 中国重工 3.8900 0.99% 1.44%
002353 杰瑞股份 0.5900 0.98% -1.47%
600150 中国船舶 0.3400 0.69% 1.05%
000600 建投能源 1.5600 0.57% 0.00%
金鹰保本混合C(002425)基金档案
基金代码 002425 基金简称 金鹰保本C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.2309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率