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中加丰裕纯债债券A(中加丰裕纯债债券) - 基金主页(代码:003673)

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今天最新净值 0.9972 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3184
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1075亿
最近资产：19.02亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	0.02%	-0.49%	0.04%	0.20%	4.49%	8.55%	36.53%
同类排名	2531/2963	2183/3222	2915/3228	2809/3199	2480/2925	2023/2419	1488/2055	-

中加丰裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	分红	每份派现金0.0150元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0256元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	分红	每份派现金0.0274元

中加丰裕纯债债券A(003673)基金档案

基金代码	003673	基金简称	中加丰裕纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	于跃王霈李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	19.02亿元	最近份额	19.1075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%