| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.69% | -0.19% | 0.26% | 1.24% | 3.84% | 4.89% | 7.18% | 32.17% |
| 同类排名 | 2128/2687 | 1783/2711 | 2101/2722 | 1764/2657 | 1225/2346 | 1736/1999 | 1579/1713 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0268元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加核心智造混合A | 1.1892 | 2.61% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 中加改革 | 0.9803 | 2.02% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7408 | 1.73% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7285 | 1.73% |
| 中加紫金混合A | 1.1203 | 1.35% |
| 中加紫金混合C | 1.0970 | 1.34% |
| 中加优势企业混合A | 1.0603 | 1.12% |
