金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券) - 基金主页(代码:008231)

今天最新净值 1.0195 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1470
  • 成立日期:2019-12-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8083亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:张靖爽 方昆明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.60% 0.04% 0.13% 0.32% 1.77% 4.22% 6.63% 15.59%
同类排名 499/2972 2617/3221 282/3235 2477/3206 744/2931 2143/2409 1882/2059 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0480元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0081元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 分红 每份派现金0.0130元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 分红 每份派现金0.0184元
海富通裕通30个月定开债基金动态
海富通裕通30个月定开债(008231)基金档案
基金代码 008231 基金简称 海富通裕通30个月定开债 基金全称
发行日期 2019-11-26~2019-12-18 成立日期 2019-12-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 张靖爽 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 79.8083亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%