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鹏华安润混合C - 基金主页(代码:011074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0902 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 -0.0006 -0.0537%

累计净值：1.1234
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3797亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.02%	-0.15%	0.14%	1.66%	7.22%	14.45%	12.42%
同类排名	1077/1259	141/1304	136/1296	559/1288	1067/1253	934/1200	277/1072	-

鹏华安润混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0275元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	分红	每份派现金0.0057元

鹏华安润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1100	1.53%	0.78%
601318	中国平安	3.6100	1.37%	1.57%
002415	海康威视	3.6700	1.03%	1.32%
00700	腾讯控股	0.4100	0.99%	1.42%
600036	招商银行	3.2100	0.97%	-0.43%
03690	美团-W	0.7300	0.92%	1.81%
000568	泸州老窖	0.4100	0.74%	-0.61%
300791	仙乐健康	2.5000	0.74%	0.13%
603589	口子窖	1.4400	0.67%	-0.48%
601916	浙商银行	26.3000	0.62%	0.00%

鹏华安润混合C(011074)基金档案

基金代码	011074	基金简称	鹏华安润混合C	基金全称
发行日期	2020-12-28~2020-12-29	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.93亿元	最近份额	5.3797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%