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鹏华安润混合C基金净值查询(011074)

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今天最新净值 1.0902 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 -0.0006 -0.0537%

累计净值：1.1234
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3797亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

近一月鹏华安润混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华安润混合C(011074)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011074	鹏华安润混合C	1.0902	1.1234	1.0902	1.1234	0.0000	0.00%
2025-12-15	011074	鹏华安润混合C	1.0902	1.1234	1.0904	1.1236	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	011074	鹏华安润混合C	1.0904	1.1236	1.0904	1.1236	0.0000	0.00%
2025-12-11	011074	鹏华安润混合C	1.0904	1.1236	1.0902	1.1234	0.0002	0.02%
2025-12-10	011074	鹏华安润混合C	1.0902	1.1234	1.0900	1.1232	0.0002	0.02%
2025-12-09	011074	鹏华安润混合C	1.0900	1.1232	1.0898	1.1230	0.0002	0.02%
2025-12-08	011074	鹏华安润混合C	1.0898	1.1230	1.0899	1.1231	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	011074	鹏华安润混合C	1.0899	1.1231	1.0898	1.1230	0.0001	0.01%
2025-12-04	011074	鹏华安润混合C	1.0898	1.1230	1.0906	1.1238	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	011074	鹏华安润混合C	1.0906	1.1238	1.0907	1.1239	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	011074	鹏华安润混合C	1.0907	1.1239	1.0909	1.1241	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	011074	鹏华安润混合C	1.0909	1.1241	1.0908	1.1240	0.0001	0.01%
2025-11-28	011074	鹏华安润混合C	1.0908	1.1240	1.0906	1.1238	0.0002	0.02%
2025-11-27	011074	鹏华安润混合C	1.0906	1.1238	1.0908	1.1240	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011074	鹏华安润混合C	1.0908	1.1240	1.0915	1.1247	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	011074	鹏华安润混合C	1.0915	1.1247	1.0917	1.1249	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011074	鹏华安润混合C	1.0917	1.1249	1.0918	1.1250	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	011074	鹏华安润混合C	1.0918	1.1250	1.0919	1.1251	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011074	鹏华安润混合C	1.0919	1.1251	1.0919	1.1251	0.0000	0.00%
2025-11-19	011074	鹏华安润混合C	1.0919	1.1251	1.0920	1.1252	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	011074	鹏华安润混合C	1.0920	1.1252	1.0920	1.1252	0.0000	0.00%
2025-11-17	011074	鹏华安润混合C	1.0920	1.1252	1.0918	1.1250	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
鹏华弘尚混合A	1.5983	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0912	1.87%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0759	1.87%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%