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华夏卓享债券A - 基金主页(代码:011624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0173 0.0004 0.0400%

累计净值：1.0169
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8269亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军孙蕾靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.03%	0.92%	1.87%	3.33%	3.57%	-	1.19%
同类排名	364/1115	725/1148	804/1143	274/1106	131/974	240/793	0/604	-

华夏卓享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.07%	0.04%
000651	格力电器	0.3400	0.06%	1.65%
002415	海康威视	0.3900	0.05%	0.79%
600535	天士力	0.6700	0.05%	0.13%
605499	东鹏饮料	0.0600	0.05%	2.55%
002152	广电运通	0.7600	0.04%	3.79%
300130	新国都	0.4900	0.04%	1.71%
300394	天孚通信	0.0600	0.04%	4.05%
300441	鲍斯股份	1.4200	0.04%	1.21%
300857	协创数据	0.1600	0.04%	2.27%

华夏卓享债券A(011624)基金档案

基金代码	011624	基金简称	华夏卓享债券A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-11	成立日期		基金类型
基金经理	柳万军孙蕾靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	0.8269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%