金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7287 0.0030 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7305 -0.0015 -0.2045%

累计净值：0.8137
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.00%	-2.14%	-8.79%	-11.68%	-18.09%	-23.70%	-35.22%	-46.32%
同类排名	3404/3408	4504/4726	4624/4639	4271/4410	3257/3259	2446/2451	1928/1938	-

招商中证白酒指数(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0120元

招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	0.0000	15.97%	0.04%
600809	山西汾酒	0.0000	15.84%	-1.00%
600519	贵州茅台	0.0000	14.17%	-0.28%
000858	五粮液	0.0000	13.80%	0.49%
002304	洋河股份	0.0000	8.10%	0.10%
000596	古井贡酒	0.0000	5.42%	-0.26%
603369	今世缘	0.0000	5.12%	-0.23%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.13%	0.15%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.10%	-0.75%
600702	舍得酒业	0.0000	2.10%	-0.09%

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金档案

基金代码	012414	基金简称	招商中证白酒指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	580.2285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%