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招商中证白酒指数(LOF)C基金盘中实时估值(012414)

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今天最新净值 0.7320 0.0033 0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：150.16亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

招商中证白酒指数(LOF)C基金012414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000568	泸州老窖	0.0000	15.97%	0.04%	0.0064%
600809	山西汾酒	0.0000	15.84%	-1.00%	-0.1584%
600519	贵州茅台	0.0000	14.17%	-0.28%	-0.0397%
000858	五粮液	0.0000	13.80%	0.49%	0.0676%
002304	洋河股份	0.0000	8.10%	0.10%	0.0081%
000596	古井贡酒	0.0000	5.42%	-0.26%	-0.0141%
603369	今世缘	0.0000	5.12%	-0.23%	-0.0118%
603198	迎驾贡酒	0.0000	2.13%	0.15%	0.0032%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.10%	-0.75%	-0.0158%
600702	舍得酒业	0.0000	2.10%	-0.09%	-0.0019%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
84.75%		-0.1564%		92.95%

招商中证白酒指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.20%	-0.20%
2025-12-15	0.45%	0.53%
2025-12-12	0.41%	0.46%
2025-12-11	-0.59%	-0.64%
2025-12-10	0.55%	0.58%
2025-12-09	-1.47%	-1.42%
2025-12-08	-1.05%	-1.00%
2025-12-05	0.59%	0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证白酒指数(LOF)C基金012414实时估值图

招商中证白酒指数(LOF)C基金012414实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%