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银河中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:013541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0204
成立日期：2021-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0099亿
最近资产：0.01亿
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

银河中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	分红	每份派现金0.0100元

银河中债1-3年国开债A(013541)基金档案

基金代码	013541	基金简称	银河中债1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-09-27	成立日期	2021-09-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河智联混合A	2.3680	4.92%
银河创新	3.9195	3.18%
银河新动能混合A	1.3408	2.71%
银河智造混合A	2.0490	2.66%
银河成长远航混合A	0.9542	2.52%
银河成长远航混合C	0.9503	2.51%
银河景气行业混合A	0.6904	2.45%
银河蓝筹混合A	3.2560	2.45%
银河智慧混合A	1.6613	2.44%
银河景气行业混合C	0.6845	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信荣利纯债债券A	1.0307	-0.15%
光大保德信荣利纯债债券C	1.0324	-0.15%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0267	-0.17%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0251	-0.17%
民生加银鑫安A	1.1850	0.00%
民生加银鑫安C	1.1800	0.00%
前海联合泳祺纯债C	1.1823	3.76%
前海联合泳祺纯债A	1.0643	3.75%
中信建投桂企债A	1.0163	0.01%
中信建投桂企债C	1.0141	0.01%