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工银瑞和3个月定开债券A - 基金主页(代码:013952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0753
成立日期：2021-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.9755亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.20%	0.60%	1.46%	3.71%	5.54%	-	6.10%
同类排名	1157/3093	2665/3177	459/3140	1286/3059	1620/2721	1854/2345	0/2038	-

工银瑞和3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0091元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0081元

工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金档案

基金代码	013952	基金简称	工银瑞和3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-10	成立日期	2021-12-13	基金类型
基金经理	张略钊赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	36.9755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%