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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A) - 基金主页(代码:014511)

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今天最新净值 1.1102 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1102
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1600亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.11%	0.05%	0.56%	2.74%	7.67%	10.24%	11.06%
同类排名	82/934	29/978	402/970	68/962	18/931	12/830	52/696	-

英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)基金档案

基金代码	014511	基金简称	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额	0.1600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%