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天弘丰益债券发起C - 基金主页(代码:015616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0428 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1211
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9015亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.01%	-0.15%	0.46%	1.83%	7.73%	12.23%	12.49%
同类排名	640/2955	1733/3215	1946/3219	585/3190	404/2918	279/2413	309/2051	-

天弘丰益债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0110元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0092元

天弘丰益债券发起C(015616)基金档案

基金代码	015616	基金简称	天弘丰益债券发起C	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-05-11	成立日期	2022-05-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	14.9015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%