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鹏华丰尊债券 - 基金主页(代码:016111)

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今天最新净值 1.0282 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0798
成立日期：2023-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7320亿
最近资产：25.85亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王康佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.03%	-0.09%	0.26%	0.77%	5.90%	-	8.06%
同类排名	2080/2963	1796/3222	1444/3228	2156/3199	1977/2925	1203/2419		-

鹏华丰尊债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0157元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0071元

鹏华丰尊债券(016111)基金档案

基金代码	016111	基金简称	鹏华丰尊债券	基金全称
发行日期	2022-12-15~2023-03-09	成立日期	2023-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	王康佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	25.85亿元	最近份额	24.7320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%