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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:018110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0612
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.98亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.21%	0.10%	-0.03%	0.86%	-0.28%	5.43%	-	6.16%
同类排名	3114/3241	768/3518	1459/3513	144/3484	3024/3200	1861/2673		-

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0150元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)基金档案

基金代码	018110	基金简称	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2023-06-16~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	14.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0318	0.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0200	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.0787	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.0776	0.01%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	0.00%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9941	-0.15%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9933	-0.16%
百嘉百瑞混合发起式A	1.4144	-1.45%
百嘉百瑞混合发起式C	1.4113	-1.45%
百嘉科技创新混合A	0.9741	-1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0774	0.07%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	0.07%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%