金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

百嘉百臻利率债债券A - 基金主页(代码:021262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5302
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：50.72亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.03%	0.06%	0.27%	1.06%	-	-	53.30%
同类排名	1806/3241	2961/3518	652/3513	2668/3484	2103/3200			-

百嘉百臻利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0553元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0580元
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0612元
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	分红	每份派现金0.0642元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0707元

百嘉百臻利率债债券A基金动态

百嘉百臻利率债债券A 一天暴涨超50%！这只债基什么情况？

百嘉百臻利率债债券单日净值涨幅超50%受到市场关注。百嘉基金披露的净值信息显示，7月29日，百嘉百臻利率债债券A/C净值涨幅分别为50.46%、50.55%。对于百嘉基金来说，这已经不是第一次出现债基净值单日大涨的情况。2022年3月17日，同样是由李泉管理的百嘉百顺纯债债券单日净值涨幅超过150%，百嘉百顺纯债债券A/C当日净值涨幅分别为159.96%、162.64%。
标签：净值债券涨幅利率单日赎回资产关联基金：百嘉百顺纯债债券A 百嘉百臻利率债债券A

百嘉百臻利率债债券A(021262)基金档案

基金代码	021262	基金简称	百嘉百臻利率债债券A	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	50.72亿元	最近份额	6.7701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0318	0.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0200	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.0787	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.0776	0.01%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	0.00%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9941	-0.15%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9933	-0.16%
百嘉百瑞混合发起式A	1.4144	-1.45%
百嘉百瑞混合发起式C	1.4113	-1.45%
百嘉科技创新混合A	0.9741	-1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%