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百嘉百臻利率债债券A(021262)基金分红送配

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今天最新净值 1.0786 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5302
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：50.72亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：李泉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0553元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0580元
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	每份派现金0.0612元
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	每份派现金0.0642元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0707元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0748元

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0318	0.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0200	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.0787	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.0776	0.01%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	0.00%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9941	-0.15%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9933	-0.16%
百嘉百瑞混合发起式A	1.4144	-1.45%