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百嘉百瑞混合发起式C - 基金主页(代码:023751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4624 0.0161 1.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4096 -0.0225 -1.5744%

累计净值：1.7624
成立日期：2025-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1388亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.20%	-5.11%	-3.54%	-	-	-	22.00%
同类排名		4494/4953	4245/4938	3387/4854				-

百嘉百瑞混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.1000元

百嘉百瑞混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.8800	5.52%	-2.96%
001221	悍高集团	2.0000	4.78%	0.44%
688591	泰凌微	1.9500	4.60%	-2.48%
301196	唯科科技	1.2300	4.56%	-5.45%
002979	雷赛智能	2.4700	4.52%	-3.42%
300014	亿纬锂能	1.2400	4.37%	-1.85%
300433	蓝思科技	3.2300	4.19%	-0.72%
300976	达瑞电子	1.4700	4.15%	-1.59%
688717	艾罗能源	1.2400	4.12%	-2.75%
00268	金蝶国际	6.0000	3.73%	2.02%

百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金档案

基金代码	023751	基金简称	百嘉百瑞混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-26~2025-03-26	成立日期	2025-03-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄艺明	基金托管人		基金公司	百嘉基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0318	0.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0200	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.0787	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.0776	0.01%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	0.00%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9941	-0.15%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9933	-0.16%
百嘉百瑞混合发起式A	1.4144	-1.45%
百嘉百瑞混合发起式C	1.4113	-1.45%
百嘉科技创新混合A	0.9741	-1.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%