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百嘉百瑞混合发起式C基金净值查询(023751)

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今天最新净值 1.4321 -0.0303 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4096 -0.0225 -1.5744%

累计净值：1.7321
成立日期：2025-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1388亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：百嘉基金
基金经理：黄艺明

近一月百嘉百瑞混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,百嘉百瑞混合发起式C(023751)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4113	1.7113	1.4321	1.7321	-0.0208	-1.45%
2025-12-15	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4321	1.7321	1.4624	1.7624	-0.0303	-2.07%
2025-12-12	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4624	1.7624	1.4463	1.7463	0.0161	1.11%
2025-12-11	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4463	1.7463	1.4685	1.7685	-0.0222	-1.51%
2025-12-10	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4685	1.7685	1.4705	1.7705	-0.0020	-0.14%
2025-12-09	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4705	1.7705	1.4794	1.7794	-0.0089	-0.60%
2025-12-08	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4794	1.7794	1.4594	1.7594	0.0200	1.37%
2025-12-05	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4594	1.7594	1.4546	1.7546	0.0048	0.33%
2025-12-04	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4546	1.7546	1.4577	1.7577	-0.0031	-0.21%
2025-12-03	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4577	1.7577	1.4924	1.7924	-0.0347	-2.38%

2025-12-02	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4924	1.7924	1.5146	1.8146	-0.0222	-1.47%
2025-12-01	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.5146	1.8146	1.4930	1.7930	0.0216	1.45%
2025-11-28	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4930	1.7930	1.4808	1.7808	0.0122	0.82%
2025-11-27	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4808	1.7808	1.4875	1.7875	-0.0067	-0.45%
2025-11-26	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4875	1.7875	1.4900	1.7900	-0.0025	-0.17%
2025-11-25	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4900	1.7900	1.4716	1.7716	0.0184	1.25%
2025-11-24	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4716	1.7716	1.4262	1.7262	0.0454	3.18%
2025-11-21	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4262	1.7262	1.4702	1.7702	-0.0440	-2.99%
2025-11-20	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4702	1.7702	1.4933	1.7933	-0.0231	-1.55%
2025-11-19	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4933	1.7933	1.5095	1.8095	-0.0162	-1.07%
2025-11-18	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.5095	1.8095	1.5239	1.8239	-0.0144	-0.94%
2025-11-17	023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.5239	1.8239	1.5093	1.8093	0.0146	0.97%

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百嘉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0318	0.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0200	0.01%
百嘉百臻利率债债券A	1.0787	0.01%
百嘉百臻利率债债券C	1.0776	0.01%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	0.00%
百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9941	-0.15%
百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9933	-0.16%
百嘉百瑞混合发起式A	1.4144	-1.45%
百嘉百瑞混合发起式C	1.4113	-1.45%
百嘉科技创新混合A	0.9741	-1.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%