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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债) - 基金主页(代码:018427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0514
成立日期：2023-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：42.5777亿
最近资产：
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-	-0.91%	-0.42%	-1.19%	4.40%	-	5.07%
同类排名	2866/2963	2693/3222	3128/3228	3103/3199	2822/2925	2045/2419		-

信澳瑞享利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0427元

信澳瑞享利率债A(018427)基金档案

基金代码	018427	基金简称	信澳瑞享利率债A	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型
基金经理	周帅马俊飞	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产		最近份额	42.5777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%
A500指数+混合信澳A	1.2527	1.70%
A500指数+混合信澳C	1.2470	1.70%